Bulletin trimestriel
d’information : T1 2021
N°98 Valable du 1er janvier au 31 mars 2021
et relatif à la période du 1er octobre au 31 décembre 2020
Type : SCPI de distribution à capital variable
Catégorie : immobilier commercial
Performances 2021 en ligne avec 2020. Novapierre Résidentiel, le retour du fonds historique de PAREF GESTION
L’essentiel
au 31/12/2020
(revalorisation du prix de la part et distribution)
15 ans
10 ans
Taux de Rentabilité Interne (TRI) 31/12/2020
CHÈRES ASSOCIÉES, CHERS ASSOCIÉS,
Cette année 2021 s’annonce comme le retour de Novapierre Résidentiel sur le devant de la scène. Le plan stratégique que nous avons mis en place depuis près de deux ans maintenant, les actions menées depuis et la reprise de la collecte du fonds nous permettent d’afficher dès cette fin de premier trimestre 2021 une revalorisation de 6 % de l’investissement de nos associés.
Nous avons notamment poursuivi notre programme d’acquisitions en signant deux transactions qui démontrent notre capacité à aller chercher tout type de bien décoté. Tout d’abord, nous avons acheté deux appartements à un institutionnel cherchant à céder l’ensemble de son patrimoine résidentiel résiduel. Il s’agit d’un appartement de 106 m² situé à Neuilly-sur-Seine près du Bois de Boulogne disposant d’un jardin de 130 m² et d’un studio de 10 m² à Paris, près de l’Arc de Triomphe. L’ensemble a été acheté à 1 050 000 euros, soit à une décote estimée de 35 %. De plus, nous avons acquis un immeuble d’habitation dans le 15e arrondissement à Paris pour 2,8 millions d’euros. Ce bâtiment, actuellement haut de 2 étages, dispose d’un potentiel important de surélévation afin d’y créer de nouveaux logements. Nous mènerons ce projet en partenariat avec un promoteur immobilier.
Parallèlement à cela, nous continuons à déployer un programme important de cessions sur le portefeuille. Au cours du 1er trimestre 2021, nous avons ainsi vendu 11 appartements représentant 805 m² pour un total de plus de 7,0 millions d’euros et avons signé 4 promesses de vente. Ces promesses génèreront un produit de cession de plus de 1,2 millions d’euros dans les trimestres à venir.
Cette double stratégie vise d’une part à augmenter la part du portefeuille qui se revalorise de façon mécanique et, d’autre part, à disposer d’une réserve de plus-value de cessions suffisante pour compenser l’atonie potentielle du marché résidentiel. En 2021, selon les Notaires du Grand Paris, les prix devraient se stabiliser en Ile-de-France après une année 2020 qui a enregistré des hausses de prix de 5,8 %. Néanmoins, l’environnement de taux bas et un volume important de liquidités des ménages devraient soutenir le dynamisme du marché.
Cette stratégie est à l’origine de la performance du véhicule. Grâce à l’augmentation des valeurs du patrimoine de votre SCPI au 31 décembre 2020, le prix de la part a été relevé à 1 555 euros au 1er avril 2021, soit une augmentation de 6,0 % de la valeur de la part, une évolution équivalente à la performance totale de la SCPI proposée en 2019 et 2020.
Bien sincèrement,
Anne SCHWARTZ
Directrice Générale
PERSPECTIVES ET STRATÉGIES DE VOTRE SCPI
Il n’y a pas eu de nouvelle acquisition réalisée ce trimestre mais l’équipe de gestion s’active sur de nouveaux projets. Un immeuble en VEFA est sous exclusivité dans l’agglomération lyonnaise, avec un bail long et des caractéristiques durables, environnementales et sociales, qui complémenteront le portefeuille de votre SCPI pour lui permettre d’accroître son exposition à des actifs de qualité et qui répondront aux besoins des utilisateurs sur le long terme.
D’autres actifs sont à l’étude et des offres en cours afin de poursuivre l’investissement des disponibilités d’Interpierre France en utilisant la collecte disponible mais en ayant aussi recours aux capacités de financement de la SCPI.
Directrice de la gestion de fonds et des investissements
Patrimoine de votre SCPI
Répartition
par statut
d’occupation
exprimée en valorisation
Paris
Autre région
Île de France
Répartition
par statut
d’occupation
exprimée en valorisation
Paris
Île de France
Autre région
POINT SUR L’ENDETTEMENT – 31 mars 2020 | |
|---|---|
Dette bancaire | 56 552 876 € |
% dette / valeur du patrimoine | 17,38 % |
RÉPARTITION | |
Taux fixe | 0,00 % |
Taux variable | 100,00 % |
Durée résiduelle moyenne | 4,08 ans |
INVESTISSEMENTS DU TRIMESTRE
hors projets de développement en cours de construction
ACQUISITION de 2 appartements dont 1 situé à neuilly
Surface : 116 m²
Signature de l’acte : 10 février 2021
Prix d’acquisition : 1 050 000 €
Décote : 35 %
ACQUISITION de 2 appartements dont 1 situé à neuilly
Surface : 116 m²
Signature de l’acte : 10 février 2021
Prix d’acquisition : 1 050 000 €
Décote : 35 %
ACQUISITION de 2 appartements dont 1 situé à neuilly
Surface : 116 m²
Signature de l’acte : 10 février 2021
Prix d’acquisition : 1 050 000 €
Décote : 35 %
ACQUISITION de 2 appartements dont 1 situé à neuilly
Surface : 116 m²
Signature de l’acte : 10 février 2021
Prix d’acquisition : 1 050 000 €
Décote : 35 %
ARBITRAGES DU TRIMESTRE
ACQUISITION de 2 appartements dont 1 situé à neuilly
Surface : 116 m²
Signature de l’acte : 10 février 2021
Prix d’acquisition : 1 050 000 €
Décote : 35 %
ACQUISITION de 2 appartements dont 1 situé à neuilly
Surface : 116 m²
Signature de l’acte : 10 février 2021
Prix d’acquisition : 1 050 000 €
Décote : 35 %
ACQUISITION de 2 appartements dont 1 situé à neuilly
Surface : 116 m²
Signature de l’acte : 10 février 2021
Prix d’acquisition : 1 050 000 €
Décote : 35 %
ACQUISITION de 2 appartements dont 1 situé à neuilly
Surface : 116 m²
Signature de l’acte : 10 février 2021
Prix d’acquisition : 1 050 000 €
Décote : 35 %
Activité du trimestre
Renouvellement
Situation locative
Détail du Taux d’Occupation Financier
TOF
1T2021
94,4%
Activité locative du 1er trimestre
16 lots en cours de relocation :
1 042 m²
16 lots en cours de relocation :
1 042 m²
16 lots en cours de relocation :
1 042 m²
16 lots en cours de relocation :
1 042 m²
16 lots en cours de relocation :
1 042 m²
16 lots en cours de relocation :
1 042 m²
Au cours du trimestre, nous avons constaté :
– 19 appartements libérés
– 18 signatures de nouveaux baux
Edouard Lambert
Directeur Asset Management Institutionnels
Soit un Taux d’occupation physique : 87,8 %
Focus sur votre épargne
2 012
Associés
1 555 €
Prix de souscription
1 400 €
Prix de retrait
évolution du capital
Le capital s’élève à 191 567 parts en fin de trimestre
trimestre | capital initial | Souscriptions | Retraits COMPENSéS | RETRAITS PAR LE FONDS DE REMBOURSEMENT | Annulations | Capital final | Souscripteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 094 | 6 680 | 1575 | 0 | 0 | 191 567 | 2 012 |
historique dU PRIX DE LA part au 1ER JANVIER
Plus-value distribuée par part
1 555 €
Prix de souscription depuis le 1er AVRIL 2021
Souscription minimum : 5 parts pour chaque nouvel associé
1435,50 € Valeur de réalisation 2020*
* Les valeurs 2020 de réalisation et de reconstitution sont affichées à titre indicatif, sous réserve d’approbation lors de l’Assemblée Générale 2021 – Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Tout investissement comporte des risques, notamment de pertes en capital et de liquidité. La société de gestion ne garantit ni la rentabilité ni le capital investi. Ce placement ne présente pas de garantie en capital. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.
Vie sociale
L’Assemblée Générale de la SCPI Novapierre Residentiel se tiendra le 15 juin 2021 à dix heures trente minutes. A cette occasion, vous serez invités à élire neuf (9) membres du Conseil de surveillance. Nous vous rappelons que vous pouvez voter soit en étant présent à l’Assemblée, soit par correspondance, soit par procuration, à l’aide du formulaire de vote qui sera joint à la convocation. Le vote électronique étant désormais prévu par les statuts, il vous sera également possible de voter par voie électronique. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 422-201 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, lors du vote relatif à la nomination des membres du Conseil de surveillance, les votes exprimés par procuration ne sont pas pris en compte. Enfin, eu égard à l’évolution de la situation sanitaire actuelle relative à l’épidémie de Covid-19, l’Assemblée Générale pourra se tenir à huis clos (hors la présence physique des associés). Le déroulement de la réunion vous sera communiqué ultérieurement.
La société de gestion ne garantit pas la revente des parts.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’intégralité des informations figure dans la note d’information de la SCPI NOVAPIERRE Résidentiel.
Modalités de souscription et de retrait des parts.
Souscription : Minimum CINQ (5) parts pour tout nouvel associé.
Information du client : Avant toute souscription (au comptant, à crédit ou via un contrat d’assurance vie en unité de compte), le souscripteur doit se voir remettre et prendre connaissance des statuts, de la note d’information, du dernier rapport annuel, du document d’informations clés et du bulletin trimestriel d’information disponibles auprès de la société de gestion et sur son site internet gurwalq11.sg-host.com.
Prix : Le prix de la part est reporté sur le présent bulletin trimestriel et sur le bulletin de souscription.
Libération : Les parts souscrites au comptant doivent être libérées intégralement de leur montant nominal et du montant de la prime d’émission. En cas de financement, le bulletin de souscription ne doit être transmis à la société de gestion qu’après accord du prêt et versement du montant total de la souscription.
Dossier de souscription : Le bulletin de souscription doit parvenir à la société de gestion, dûment complété et signé, accompagné de la fiche de connaissance du client (KYC) également complétée et signée.
Jouissance des parts : La date de jouissance correspondant au droit de percevoir les distributions est fixée pour votre SCPI, au premier jour du deuxième mois suivant la réception intégrale des fonds par la société.
Retrait : Les demandes de retraits, formulées au prix de retrait en vigueur, doivent être adressées à la société de gestion par lettre recommandée avec avis de réception et sont traitées à la fin de chaque mois par ordre chronologique d’arrivée. Les parts faisant l’objet d’un retrait cessent de bénéficier des revenus à partir du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le retrait a eu lieu.
Si les souscriptions excèdent les retraits, la société rembourse et annule les parts. Le prix de retrait ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription en vigueur, diminué de la commission de souscription.
Si les retraits excèdent les souscriptions, la société de gestion donne la possibilité à l’associé de faire racheter ses parts sur le fonds de remboursement, voté par l’assemblée générale du 15/05/2013, dans la limite des fonds disponibles. L’Assemblée Générale du 17 mai 2017 a porté la dotation maximale du fonds de remboursement à 8 M€. Le prix de retrait par le fonds est de 1 218 € depuis le 1er avril 2020. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Cession – Mutation des parts
Lorsque la mutation de parts s’opère par cession directe entre vendeur et acheteur (marché secondaire ou de gré à gré) ou par voie de succession ou de donation (mutation), la société de gestion percevra à titre de frais de dossier, une somme forfaitaire par bénéficiaire dont le montant est fixé dans la note d’information.
Tout investissement en parts de SCPI comporte des risques notamment de perte en capital, de liquidité, de marché immobilier et lié à l’endettement de la SCPI. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum. L’ensemble des risques et des frais est décrit dans le Document d’Informations Clés et la Note d’Information de la SCPI dont tout investisseur doit prendre connaissance préalablement à son investissement.
LEXIQUE
Capitalisation : Elle est le multiple du nombre de parts en circulation par le prix d’émission (prix de souscription) en vigueur.
Taux de rentabilité interne (TRI) : Il indique la rentabilité d’un investissement, en tenant compte à la fois du prix d’acquisition, des revenus perçus sur la période d’investissement et de la valeur de retrait.
Taux d’occupation physique (TOP) : Le TOP se détermine par la division (i) de la surface cumulée des locaux occupés (ii) par la surface cumulée des locaux détenus par la SCPI. La société de gestion attire votre attention sur le fait que la publication du TOP n’est pas obligatoire et les modalités de calcul du TOP restent spécifiques à chaque société de gestion, ne permettant pas un comparatif entre SCPI
Valeur de réalisation : La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. Elle est basée sur l’évaluation du patrimoine faite en fin d’année.
Valeur de reconstitution : La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. Elle tient compte de tous les frais de constitution du patrimoine et sert de base à la fixation du prix d’émission.
